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发表于2020-06-11
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「王道银甲特」订于2019.01.09上市

王道商业银行股份有限公司甲种特别股(股票代号:2897A)股票上市开始买卖日期。

一、上市股票种类及数量:王道商业银行股份有限公司(下称王道银行)甲种特别股 300,000,000 股。

二、上市股票开始买卖日期:民国 108 年 1 月 9 日。

三、上市股票权利义务:

(一) 到期日:甲种特别股无到期日。

(二) 股息:甲种特别股年利率以定价基準日之五年期 IRS 利率 0.94375%+3.30625%(合计 4.25%),按每股发行价格计算,五年期 IRS 利率将于发行日起满五年六个月之次一营业日及其后每五年六个月重设。利率重设定价基準日为利率重设日之前二个台北金融业营业日,利率指标五年期 IRS 为利率重设定价基準日台北金融营业日上午十一时依英商路透社 (Reuter)「TAIFXIRS」与「COSMOS3」五年期利率交换报价上午十一时定价之算术平均数。若于利率重设定价基準日无法取得前述报价,则由王道银行依诚信原则与合理之市场行情决定。

(三) 股息发放:王道银行年度总决算如有盈余,除依法提缴税款及弥补累积亏损、提列法定盈余公积,及提列或迴转特别盈余公积后,就其余额优先分派特别股当年度得分派之股息。王道银行对于甲种特别股之股息分派具自主裁量权,倘因年度决算无盈余或盈余不足分派特别股股息,或因特别股股息之分派将使资本适足率低于法令或主管机关所定最低要求或基于其他必要之考量,王道银行得决议不分派特别股股息,特别股股东不得异议。甲种特别股为非累积型,其未分派或分派不足额之股息,不累积于以后有盈余年度递延偿付。甲种特别股股息每年以现金一次发放,于每年股东常会承认财务报告后,由董事会订定基準日支付前一年度得发放之股息。发行年度及收回年度股息之发放数,按当年度实际发行天数计算,所分配股息将认列于股利凭单。

(四) 超额股利分配:甲种特别股除依前述所定之股息率领取股息外,不得参加普通股关于盈余及资本公积为现金及拨充资本之分派。

(五) 甲种特别股收回:王道银行得于发行届满五年六个月之次日起,于经主管机关同意后,随时按原实际发行价格,以公告及信函发给甲种特别股股东一份三十日期满之「特别股收回通知书」,收回全部或一部分之特别股。未收回之特别股,仍延续前开各种发行条件之权利义务。于甲种特别股收回当年度,如王道银行股东会决议发放股息,截至收回日应发放之股息,按当年度实际发行日数计算。

(六) 剩余财产分配:甲种特别股股东分派王道银行剩余财产之顺序,除依「银行资本适足性及资本等级管理办法」规定,银行发生经主管机关派员接管、勒令停业清理、清算时,甲种特别股股东之清偿顺位与普通股股东相同外,甲种特别股分派剩余财产之顺序优先于普通股股东,且与王道银行所发行之各种特别股股东之受偿顺序相同,惟次于第二类资本工具之持有人、存款人及一般债权人,但以不超过发行金额为限。

(七) 表决权及选举权:甲种特别股股东无表决权及选举权,但于特别股股东会或涉及特别股股东权利义务事项之股东会有表决权,得被选举为董事,于特别股股东会有表决权。

(八) 转换普通股:甲种可转换特别股自发行之日起算一年内不得转换。届满一年之次日起,可转换特别股之股东得于转换期间内申请部分或全部将其持有之特别股依壹股特别股转换为壹股普通股之比例转换(转换比例为 1:1)。可转换特别股转换成普通股后,其权利义务与普通股相同。甲种特别股转换年度股息之发放,则按当年度实际发行日数与全年度日数之比例计算,惟于各年度分派股息除权(息)基準日前转换成普通股者,不得参与分派当年度之特别股股息及之后年度之股利发放,但得参与普通股盈余及资本公积之分派。

(九) 王道银行以现金增资发行新股时,甲种特别股股东与普通股股东有相同之新股认股权。

(十) 转换期间:持有甲种特别股之股东自王道银行发行之甲种可转换特别股自发行之日起届满一年之次日起,除自王道银行无偿配股停止过户日、现金股息停止过户日或现金增资认股停止过户日前十五个营业日起,至权利分派基準日止,办理减资之减资基準日起至减资换发股票开始交易日前一日止、其他王道银行普通股依法暂停过户期间外,甲种特别股股东得随时向王道银行请求转换为新发行之普通股,并依王道银行甲种可转换特别股发行及转换办法第八条及第九条规定办理。。

(十一) 请求转换程序:

1、甲种特别股持有人至原交易券商填具「有价证券转(交)换/买(赎/卖)回/注销/认股/履约/兑回帐簿划拨作业申请书(代支出传票)」,注明转换并检同登载特别股之存摺,由交易券商向台湾集中保管结算所股份有限公司 (下称集保公司) 提出申请,一经申请不得撤销。集保公司于接受申请后送交王道银行股务代理机构,于送达王道银行股务代理机构时即生转换之效力。王道银行股务代理机构于送达后五个营业日内完成转换手续,直接将王道银行普通股股票拨入甲种特别股持有人之集保帐户。

2、华侨及外国人持有甲种特别股转换为王道银行普通股时,统一由集保公司採取帐簿划拨方式办理配发。

四、产业类别、上市股票代号及简称:
(一) 产业类别:金融保险
(二) 代号:2897A
(三) 简称:王道银甲特

五、上市股票英文名称及简称:
(一) 英文名称:O-Bank Co., Ltd. Preferred Stock A
(二) 简称:OBCPSA

六、公司营利事业统一编号:70745361

七、大陆地区投资人投资上开公司持股限额:单一大陆地区投资人不得达百分之五、全体大陆地区投资人不得达百分之十。

八、侨外资投资上开公司持股限额:无。

九、上开公司特别股股票採无实体发行。

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